yabo狗亚体育下载标普100等权重指数（QDII） - yabo狗亚体育下载基金 | 赢得信任 · 增添财富 yabo狗亚体育下载,亚博足彩APP下载网址,亚博提现还需流水

基金净值

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基金业绩

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基金信息

yabo狗亚体育下载标普100等权重指数（QDII）( 基金代码：519981 )

基金名称：	yabo狗亚体育下载美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（简称：yabo狗亚体育下载标普100等权重指数（QDII））
基金代码：	519981
合同生效日：	2011年03月30日??	单笔最低申购金额：	1.00元人民币?
基金运作方式：	契约型开放式? ?	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元??	基金交易账户保有最低基金份额：?	1.00份基金份额??
投资目标：	本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普 100 等权重指数（本基金的标的指数）收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资范围：	本基金主要投资于标普100等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；固定收益类品种（包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产）；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票指数增强型基金，对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：	标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征：	本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2010】1586号??	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司?
基金托管人：境外托管人：	中国银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司	基金管理人：	yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司??

财富管家

杨帆女士

工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司，曾任yabo狗亚体育下载海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、yabo狗亚体育下载美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、yabo狗亚体育下载上证港股通指数型发起式证券投资基金、yabo狗亚体育下载全球债券证券投资基金和yabo狗亚体育下载利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

?	股票投资组合历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度				?
?	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
?	AGN US	艾尔建有限公司	306	1.19	?
?	NVDA US	英伟达	245	0.94	?
?	QCOM US	高通公司	516	0.92	?
?	SLB US	斯伦贝谢	987	0.91	?
?	NFLX US	奈飞公司	105	0.9	?
?	ADBE US	奥多比	130	0.89	?
?	GM US	通用汽车公司	994	0.89	?
?	CAT US	卡特彼勒	279	0.89	?
?	TXN US	德州仪器	331	0.89	?
?	ORCL US	甲骨文	666	0.88	?
?	合计			9.3	?
?	DIS US	华特迪士尼	538	1.4	?
?	FB US	Facebook公司	351	1.38	?
?	COST US	好市多批发	226	1.29	?
?	PEP US	百事可乐	446	1.29	?
?	SPG US	西蒙房地产集团公司	270	1.16	?
?	CELG US	新基医药	484	1.07	?
?	V US	维萨公司	274	1.01	?
?	NVDA US	英伟达	237	1	?
?	DHR US	丹纳赫	297	0.92	?
?	AMZN US	亚马逊公司	22	0.92	?
?	合计			11.44	?
?	CMCSA US	康卡斯特	2,181	1.74	?
?	WFC US	富国银行	1,532	1.65	?
?	XOM US	埃克森美孚石油	1,028	1.64	?
?	USB US	美国合众银行	1,530	1.63	?
?	T US	美国电话电报公司	2,411	1.61	?
?	CHTR US	Charter Communications Inc	237	1.58	?
?	CVX US	雪佛龙	582	1.48	?
?	CVS US	CVS保健公司	885	1.35	?
?	DWDP US	陶氏杜邦	1,017	1.27	?
?	BLK US	贝莱德有限公司	133	1.22	?
?	合计			15.17	?
?	NEE US	新纪元能源公司	632	1.84	?
?	XOM US	埃克森美孚石油	1,162	1.72	?
?	EXC US	Exelon 公司	2,261	1.71	?
?	USB US	美国合众银行	1,785	1.64	?
?	CMCSA US	康卡斯特	2,649	1.63	?
?	AMZN US	亚马逊公司	45	1.56	?
?	CHTR US	Charter Communications Inc	270	1.53	?
?	SPG US	西蒙房地产集团公司	483	1.48	?
?	T US	美国电话电报公司	2,534	1.48	?
?	KHC US	卡夫亨氏公司	1,532	1.47	?
?	合计			16.06	?
?	FB US	Facebook公司	404	1.68	?
?	DIS US	华特迪士尼	746	1.67	?
?	USB US	美国合众银行	1,524	1.63	?
?	KHC US	卡夫亨氏公司	1,126	1.51	?
?	SO US	南方	1,472	1.46	?
?	CHTR US	Charter Communications Inc	226	1.42	?
?	CMCSA US	康卡斯特	1,995	1.4	?
?	VZ US	Verizon通信股份有限公司	1,298	1.4	?
?	DUK US	杜克能源	820	1.39	?
?	PFE US	辉瑞制药	1,771	1.38	?
?	合计			14.94	?
?	SPG US	西蒙地产	860	2.77	?
?	T US	美国电话电报公司	2,988	2.22	?
?	TWX US	时代华纳	1,058	2.09	?
?	PFE US	辉瑞制药	2,344	1.73	?
?	EXC US	Exelon公司	2,098	1.71	?
?	DWDP US	DOWDUPONT公司	1,020	1.35	?
?	WBA US	沃尔格林联合博姿集团	969	1.32	?
?	CHTR US	特许通讯公司	192	1.25	?
?	CVS US	CVS公司	847	1.1	?
?	VZ US	Verizon 通信	1,066	1.06	?
?	合计			16.6	?
?	FB US	Facebook公司	695	1.96	?
?	PCLN US	Priceline集团	70	1.95	?
?	KMI US	特拉华州金德摩根公司	6,693	1.93	?
?	KHC US	卡夫亨氏	1,514	1.88	?
?	F US	福特汽车	9,333	1.86	?
?	CELG US	新基医药	1,114	1.86	?
?	EXC US	Exelon公司	2,918	1.84	?
?	INTC US	英特尔	2,428	1.79	?
?	BLK US	贝莱德有限公司	209	1.72	?
?	DHR US	丹纳赫	1,143	1.7	?
?	合计			18.49	?
?	COP US	康菲石油	2,734	1.78	?
?	CVX US	雪佛龙德士古	1,148	1.76	?
?	HAL US	哈利伯顿	2,815	1.69	?
?	OXY US	西方石油	1,979	1.66	?
?	XOM US	埃克森美孚石油	1,527	1.63	?
?	SLB US	斯伦贝谢	1,785	1.62	?
?	KMI US	特拉华州金德摩根公司	6,085	1.52	?
?	DWDP US	陶氏杜邦公司	852	0.77	?
?	WFC US	富国银行	1,028	0.74	?
?	BAC US	美国银行	2,229	0.74	?
?	合计			13.91	?
?	BAC US	美国银行	4,107	1.31	?
?	MS US	摩根士丹利	2,223	1.3	?
?	C US	花期集团	1,294	1.13	?
?	BA US	波音	431	1.12	?
?	GS US	高盛	379	1.1	?
?	PYPL US	贝宝	1,544	1.09	?
?	AAPL US	苹果	574	1.08	?
?	JPM US	摩根大通	888	1.06	?
?	CAT US	卡特彼勒	748	1.05	?
?	GD US	通用动力	400	1.04	?
?	合计			11.28	?
?	BAC US	美国银行	9,518	1.3	?
?	MS US	摩根士丹利	5,150	1.28	?
?	GS US	高盛	876	1.17	?
?	AAPL US	苹果	1,328	1.11	?
?	JPM US	摩根大通	2,057	1.05	?
?	C US	花期集团	2,997	1.04	?
?	BA US	波音	996	1.02	?
?	TWX US	时代华纳	1,779	1.01	?
?	GD US	通用动力	924	1.01	?
?	TXN US	德州仪器	2,123	0.99	?
?	合计			10.98	?
?	HAL US	哈利伯顿	660	1.02	?
?	AMZN US	亚马逊公司	41	1	?
?	PFE US	辉瑞制药	782	0.94	?
?	XOM US	埃克森美孚石油	290	0.93	?
?	MON US	孟山都	262	0.92	?
?	LMT US	洛克希德马丁	109	0.92	?
?	BMY US	百时美施贵宝	367	0.92	?
?	T US	美国电话电报公司	622	0.92	?
?	UNH US	联合健康	190	0.91	?
?	JNJ US	强生	221	0.91	?
?	合计			9.39	?
?	FDX US	联邦快递	165	0.93	?
?	ACN US	埃森哲	225	0.9	?
?	V US	维萨公司	333	0.88	?
?	MA US	万事达卡	269	0.88	?
?	AAPL US	苹果电脑	233	0.88	?
?	IBM US	国际商业机器	167	0.88	?
?	EMR US	艾默生电气	465	0.88	?
?	ORCL US	甲骨文公司	612	0.87	?
?	CAT US	卡特彼勒	327	0.87	?
?	LOW US	劳氏	330	0.87	?
?	合计			8.84	?
?	LLY US	礼来	380	0.99	?
?	MDLZ US	Mondelez国际公司	770	0.99	?
?	GILD US	Gilead科学	267	0.97	?
?	AMZN US	亚马逊公司	72	0.97	?
?	ABBV US	艾博维公司	458	0.96	?
?	SBUX US	星巴克	569	0.95	?
?	NKE US	耐克公司	278	0.94	?
?	AIG US	美国国际集团	480	0.92	?
?	JPM US	摩根大通	436	0.92	?
?	GS US	高盛	141	0.92	?
?	合计			9.53	?
?	HALLIBURTON CO	哈利伯顿	822	0.95	?
?	SPG US	西蒙房地产集团公司	179	0.92	?
?	APC US	阿纳达科石油	421	0.92	?
?	FB US	Facebook公司	423	0.91	?
?	NKE US	耐克公司	345	0.91	?
?	MDLZ US	Mondelez国际公司	958	0.91	?
?	DVN US	戴文能源	573	0.91	?
?	LLY US	礼来	473	0.9	?
?	IBM US	国际商业机器公司	214	0.9	?
?	合计			9.16	?
?	APC US	阿纳达科石油	449	1.03	?
?	SLB US	斯伦贝谢	414	1.02	?
?	HAL US	哈利伯顿	668	0.99	?
?	COP US	康菲石油	553	0.99	?
?	APA US	阿帕契	465	0.98	?
?	DVN US	戴文能源	587	0.97	?
?	INTC US	英特尔	1,503	0.97	?
?	AAPL US	苹果电脑	492	0.95	?
?	NOV US	美国国民油井	548	0.94	?
?	EXC US	Exelon公司	1,202	0.92	?
?	合计			9.76	?
?	HPQ US	惠普	1,391	0.96	?
?	BAX US	百特	608	0.95	?
?	EXC US	Exelon公司	1,319	0.94	?
?	SLB US	斯伦贝谢	453	0.94	?
?	ORCL US	甲骨文	1,075	0.93	?
?	MSFT US	微软	1,072	0.93	?
?	UNH US	联合健康	534	0.93	?
?	T US	美国电话电报集团	1,244	0.93	?
?	COF US	第一资本金融	560	0.92	?
?	JPM US	摩根大通	711	0.92	?
?	合计			9.35	?
?	CMCSA US	康卡斯特	981	0.91	?
?	NWSA US	新闻集团	1,247	0.9	?
?	MET US	大都会集团	887	0.89	?
?	USB US	US Bancorp 公司	1,114	0.89	?
?	COF US	第一资本金融	639	0.88	?
?	NKE US	耐克公司	630	0.88	?
?	WFC US	富国银行	971	0.88	?
?	ALL US	全州保险	832	0.88	?
?	UNH US	联合健康	611	0.88	?
?	AXP US	美国运通	534	0.88	?
?	合计			8.87	?
?	WAG US	沃尔格林	998	1.07	?
?	HPQ US	惠普	1,932	1.03	?
?	AMGN US	安进	436	1	?
?	BMY US	百时美施贵宝	1,085	1	?
?	ABBV US	AbbVie Inc	1,086	0.99	?
?	WMB US	威廉姆斯公司	1,169	0.98	?
?	NKE US	耐克公司	742	0.98	?
?	GILD US	Gilead科学	893	0.98	?
?	EXC US	Exelon公司	1,262	0.98	?
?	MDLZ US	Mondelez国际公司	1,419	0.98	?
?	合计			9.99	?
?	NWSA US	新闻集团	2,963	0.96	?
?	RTN US	雷神公司	1,117	0.92	?
?	ORCL US	甲骨文	2,121	0.92	?
?	TWX US	时代华纳	1,635	0.92	?
?	MRK US	默克	1,498	0.91	?
?	GE US	通用电气	3,000	0.91	?
?	BAC US	美国银行	7,621	0.91	?
?	NSC US	诺福克南方	867	0.91	?
?	UNP US	联合太平洋	520	0.9	?
?	JNJ US	强生	914	0.9	?
?	合计			9.16	?
?	BAC US	美国银行	8,843	1.02	?
?	JPM US	摩根大通	1,707	0.94	?
?	COF US	第一资本金融	1,393	0.93	?
?	AAPL US	苹果电脑	129	0.93	?
?	AMZN US	亚马逊公司	373	0.91	?
?	AXP US	美国运通	1,303	0.91	?
?	WFC US	富国银行	2,201	0.9	?
?	C US	花旗集团	2,052	0.9	?
?	BK US	纽约银行	3,100	0.9	?
?	MS US	摩根士丹利	3,797	0.9	?
?	合计			9.24	?
?	MA US	万事达公司	125	0.4	?
?	V US	维萨公司	447	0.4	?
?	NOV US	美国国民油井	481	0.4	?
?	CAT US	卡特彼勒	347	0.39	?
?	NKE US	耐克公司	410	0.39	?
?	HAL US	哈利伯顿	722	0.39	?
?	FCX US	自由港迈克墨伦	693	0.39	?
?	NWSA US	新闻集团	2,070	0.39	?
?	MON US	孟山都	505	0.39	?
?	AMZN US	亚马逊公司	179	0.39	?
?	合计			3.93	?

?	债券投资组合历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度				?
?	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
?	合计		0	0	?
?	合计		0	0	?
?	合计		0	0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计			0	?
?	合计		0	0	?
?	合计		0	0	?
?	合计		0	0	?
?	合计		0	0	?
?	合计			0	?

?	各组合占资产总值比例% 历史查询： 2019年第2季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度 2015年第3季度 2015年第2季度 2015年第1季度 2014年第4季度 2014年第3季度 2014年第2季度 2014年第1季度 2013年第4季度 2013年第3季度 2013年第2季度 2013年第1季度 2012年第4季度 2012年第3季度 2012年第2季度 2012年第1季度 2011年第4季度 2011年第3季度 2011年第2季度			?
?	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）	?
?	普通股	24,789,881.33	82.98	?
?	银行存款和结算备付金合计	5,026,217.89	16.82	?
?	其他资产	59,984.72	0.2	?
?	合计	29,876,083.94	100	?
?	普通股	24,850,785.34	85.11	?
?	基金投资	637,123.77	2.18	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,634,478.5	12.45	?
?	其他资产	77,711.32	0.27	?
?	合计	29,200,098.93	100	?
?	普通股	26,721,524.9	87.53	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,730,227.48	12.22	?
?	其他资产	76,201.7	0.25	?
?	合计	30,527,954.08	100	?
?	普通股	35,549,583.59	87.66	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,783,972.78	11.8	?
?	其他资产	221,136.71	0.55	?
?	合计	40,554,693.08	100	?
?	普通股	28,986,081.23	92.03	?
?	银行存款和结算备付金合计	2,439,945.15	7.75	?
?	其他资产	70,960.79	0.23	?
?	合计	31,496,987.17	100	?
?	普通股	28,142,951.66	91.03	?
?	银行存款和结算备付金合计	2,680,391.61	8.67	?
?	其他资产	93,305.89	0.3	?
?	合计	30,916,649.16	100	?
?	普通股	37,155,138.86	89.46	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,172,109.59	10.04	?
?	其他资产	206,678.7	0.5	?
?	合计	41,533,927.15	100	?
?	普通股	38,294,008.05	72.78	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,219,982.96	8.02	?
?	其他资产	10,103,112.48	19.2	?
?	合计	52,617,103.49	100	?
?	普通股	43,538,407.72	81.74	?
?	银行存款和结算备付金合计	9,453,914.8	17.75	?
?	其他资产	269,157.27	0.51	?
?	合计	53,261,479.79	100	?
?	普通股	100,497,492.47	73.29	?
?	银行存款和结算备付金合计	20,801,422.38	15.17	?
?	其他资产	15,822,186.89	11.54	?
?	合计	137,121,101.74	100	?
?	普通股	16,344,232.13	81.59	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,628,899.5	18.11	?
?	其他资产	59,503.77	0.3	?
?	合计	20,032,635.4	100	?
?	普通股	15,598,749.28	81.31	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,487,823.76	18.18	?
?	其他资产	97,441.19	0.51	?
?	合计	19,184,014.23	100	?
?	普通股	16,347,377.06	80.87	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,836,150.21	18.98	?
?	其他资产	31,123.36	0.15	?
?	合计	20,214,650.63	100	?
?	普通股	20,357,149.96	83.4	?
?	银行存款和结算备付金合计	3,980,968.21	16.31	?
?	其他资产	71,877.66	0.29	?
?	合计	24,409,995.83	100	?
?	普通股	24,306,287.66	79.53	?
?	银行存款和结算备付金合计	6,217,477.46	20.34	?
?	其他资产	39,698.46	0.13	?
?	合计	30,563,463.58	100	?
?	普通股	25,361,160.86	84.64	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,474,681.4	14.93	?
?	其他资产	126,608.87	0.42	?
?	合计	29,962,451.13	100	?
?	普通股	25,097,011.27	84.88	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,341,715.16	14.68	?
?	其他资产	129,860.27	0.44	?
?	合计	29,568,586.7	100	?
?	普通股	27,006,534.39	84.42	?
?	银行存款和结算备付金合计	4,920,195.66	15.38	?
?	其他各项资产	65,203.08	0.2	?
?	合计	31,991,933.13	100	?
?	普通股	38,711,579.32	87.8	?
?	银行存款和结算备付金合计	5,301,412.29	12.02	?
?	其他各项资产	79,236.56	0.18	?
?	合计	44,092,228.17	100	?
?	普通股	46,238,403.97	86.45	?
?	银行存款和结算备付金合计	7,060,228.05	13.2	?
?	其他各项资产	186,597.63	0.35	?
?	合计	53,485,229.65	100	?
?	普通股	22,391,116.83	36.28	?
?	银行存款和结算备付金合计	39,293,230.82	63.67	?
?	其他各项资产	28,254.07	0.05	?
?	合计	61,712,601.72	100	?

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率 ? ? ? ? ? ? ? ?
M＜100万元 ? ? ? ? ? ? ? ?	1.4% ? ? ? ? ? ? ? ?
100万元≤M＜500万元? ? ??	0.8% ? ? ? ? ? ? ? ?
M≥500万元 ? ? ? ? ? ? ? ?	每笔1000元 ? ? ? ? ? ? ? ?

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率? ? ? ? ? ? ? ??
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年?? ? ? ? ? ? ? ?	0.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
1年≤Y＜3年?? ? ? ? ? ? ? ?	0.35%?? ? ? ? ? ? ? ?
3年≤Y＜5年?? ? ? ? ? ? ? ?	0.2%?? ? ? ? ? ? ? ?
Y≥5年?? ? ? ? ? ? ? ?	0 ? ? ? ? ? ? ? ?

管理费率（年）：1.1%

托管费率（年）：0.3%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

?	序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)	?
?	1	2019-03-13	2019-03-18	1.210	?
?	2	2014-12-15	2014-12-18	0.900	?
?	3	2014-04-03	2014-04-09	0.960	?
?	4	2013-08-27	2013-08-30	1.800	?
?	5	2012-11-29	2012-12-05	0.300	?

法律文件

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基金公告

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