yabo狗亚体育下载长金通货币A(005134)数据来源:wind资讯

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每万份收益

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基金信息

yabo狗亚体育下载长金通货币A( 基金代码:005134 )

基金名称:yabo狗亚体育下载长金通货币市场基金(简称:yabo狗亚体育下载长金通货币)
基金代码:005134
合同生效日:2017年9月8日??单笔最低申购金额:0.01元人民币??
基金运作方式:契约型开放式? ?最低赎回额:0.01份基金份额?
基金份额面值:人民币1.00元??基金交易账户保有最低基金份额:?0.01份基金份额??
投资目标:本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号?注册登记机构:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司基金管理人:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司??
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类基金份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类基金份额。
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投资组合
? 股票投资组合
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? 股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
? 合计 0 0 ?
? 债券投资组合
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?
? 债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
? 111696265 16南京银行CD084 5,000,000 5.8 ?
? 111696880 16南京银行CD090 4,000,000 4.64 ?
? 71900023 19浙商证券CP001 2,000,000 2.32 ?
? 111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 2.31 ?
? 111814141 18江苏银行CD141 2,000,000 2.31 ?
? 111883116 18杭州银行CD064 2,000,000 2.31 ?
? 111910164 19兴业银行CD164 2,000,000 2.26 ?
? 000180209 18国开09 1,600,000 1.86 ?
? 111882133 18南京银行CD100 1,600,000 1.85 ?
? 111696203 16南京银行CD083 1,500,000 1.74 ?
? 合计 27.4 ?
? 各组合占资产总值比例%
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?
? 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ?
? 债券 4,994,664,631.01 57.88 ?
? 买入返售金融资产 2,219,548,929.32 25.72 ?
? 银行存款和结算备付金合计 1,372,632,422.86 15.91 ?
? 其他资产 41,962,116.42 0.49 ?
? 合计 8,628,808,099.61 100 ?
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    基金公告

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