yabo狗亚体育下载改革红利混合(519971)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
? 时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来 ?
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基金信息

yabo狗亚体育下载改革红利混合( 基金代码:519971 )

基金名称:yabo狗亚体育下载改革红利灵活配置混合型基金(简称:yabo狗亚体育下载改革红利混合)
基金代码:519971
合同生效日:2014年8月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元??基金交易账户保有最低基金份额:?1.00份基金份额??
投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
?如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
?基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2014】481号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司?
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司 ?
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?
? 股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
? 601939 建设银行 1,086,500 6.4 ?
? 601328 交通银行 1,279,000 6.2 ?
? 601988 中国银行 2,014,500 5.96 ?
? 601288 农业银行 2,062,400 5.88 ?
? 603866 桃李面包 146,300 4.82 ?
? 600690 青岛海尔 293,270 4.01 ?
? 600548 深高速 525,000 3.9 ?
? 600887 伊利股份 146,900 3.88 ?
? 600377 宁沪高速 449,900 3.82 ?
? 600027 华电国际 1,000,000 2.98 ?
? 合计 47.85 ?
? 债券投资组合
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?
? 债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
? 108602 国开1704 64,600 5.16 ?
? 18006 国开1702 21,000 1.7 ?
? 111911067 19平安银行CD067 20,000 1.54 ?
? 019611 19国债01 8,000 0.63 ?
? 合计 9.03 ?
? 各组合占资产总值比例%
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?
? 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ?
? 股票 81,395,997.74 64.21 ?
? 债券 11,408,306 9 ?
? 银行存款和结算备付金合计 11,903,947.17 9.39 ?
? 其他资产 22,066,192.73 17.41 ?
? 合计 126,774,443.64 100 ?
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率?? ? ? ? ? ? ? ?
M<100万元?? ? ? ? ? ? ? ?1.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
100万元≤M<500万元? ? ??1.0%?? ? ? ? ? ? ? ?
M≥500万元?? ? ? ? ? ? ? ?每笔1000元?? ? ? ? ? ? ? ?

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率? ? ? ? ? ? ? ??
Y<7天?? ? ? ? ? ? ? ?1.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
7天≤Y<30天?? ? ? ? ? ? ? ?0.75%?? ? ? ? ? ? ? ?
30天≤Y<6月??0.5%
6月≤Y<1年??0.125%
Y≥1年?? ? ? ? ? ? ? ?0?? ? ? ? ? ? ? ?

管理费率(年):0.9%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
? 序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元) ?
? 1 2016-06-21 2016-06-23 1.600 ?
? 2 2016-03-31 2016-04-05 0.500 ?
? 3 2015-12-18 2015-12-22 0.530 ?
法律文件

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