yabo狗亚体育下载内需成长混合E(006397)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

yabo狗亚体育下载内需成长混合E( 基金代码:006397 )

基金名称:yabo狗亚体育下载内需成长混合型证券投资基金(简称:yabo狗亚体育下载内需成长混合)
基金代码:006397(E类)
合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元??基金交易账户保有最低基金份额:?1.00份基金份额??
投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司 ?
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投资组合
? 股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
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?
? 股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
? 603589 口子窖 1,873,534 6.03 ?
? 603259 药明康德 1,369,031 5.93 ?
? 300383 光环新网 6,962,241 5.83 ?
? 000333 美的集团 2,154,559 5.58 ?
? 601633 长城汽车 13,341,144 5.51 ?
? 000651 格力电器 1,902,056 5.23 ?
? 603866 桃李面包 2,482,110 5.17 ?
? 601933 永辉超市 9,709,048 4.95 ?
? 600309 万华化学 2,180,769 4.66 ?
? 000661 长春高新 274,940 4.64 ?
? 合计 53.53 ?
? 债券投资组合
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? 债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
? 180410 18农发10 1,000,000 5 ?
? 合计 5 ?
? 各组合占资产总值比例%
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2019年第2季度
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  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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? 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ?
? 股票 1,801,888,594.42 89.67 ?
? 债券 100,070,000 4.98 ?
? 银行存款和结算备付金合计 90,893,086.65 4.52 ?
? 其他资产 16,630,051.37 0.83 ?
? 合计 2,009,481,732.44 100 ?
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率?? ? ? ? ? ? ? ?
M<100万元?? ? ? ? ? ? ? ?1.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
100万元≤M<500万元? ? ??1.0%?? ? ? ? ? ? ? ?
M≥500万元?? ? ? ? ? ? ? ?每笔1000元?? ? ? ? ? ? ? ?

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率? ? ? ? ? ? ? ??
Y<7天1.5%
7天Y<30天? ? ? ? ? ? ? ?0.75%?? ? ? ? ? ? ? ?
30天Y<1年? ? ? ? ? ? ? ?0.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
1年≤Y<2年?? ? ? ? ? ? ? ?0.2%?? ? ? ? ? ? ? ?
Y≥2年?? ? ? ? ? ? ? ?0?? ? ? ? ? ? ? ?

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
? 序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元) ?
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法律文件

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    基金公告

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