yabo狗亚体育下载双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
? 时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来 ?
? 涨跌幅 -- -- -- -- -- -- ?
基金信息

yabo狗亚体育下载双利优选混合E( 基金代码:006396 )

基金名称:yabo狗亚体育下载双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:yabo狗亚体育下载双利优选混合)
基金代码:006396(E类)
合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元??基金交易账户保有最低基金份额:?1.00份基金份额??
投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。??
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特征:

本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司?
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司 ?
财富管家
投资组合
? 股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
?
? 股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
? 603589 口子窖 1,136,600 5.86 ?
? 000661 长春高新 208,690 5.64 ?
? 603708 家家悦 2,876,017 5.25 ?
? 601933 永辉超市 6,412,404 5.24 ?
? 603160 汇顶科技 470,012 5.22 ?
? 603259 药明康德 750,848 5.21 ?
? 000651 格力电器 1,075,600 4.73 ?
? 300383 光环新网 3,519,864 4.72 ?
? 601633 长城汽车 7,052,674 4.67 ?
? 300630 普利制药 966,421 4.46 ?
? 合计 51 ?
? 债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
?
? 债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
? 113009 广汽转债 451,320 3.84 ?
? 113020 桐昆转债 359,810 3.42 ?
? 180410 18农发10 300,000 2.4 ?
? 110031 航信转债 244,550 2.1 ?
? 180209 18国开09 200,000 1.6 ?
? 合计 13.36 ?
? 各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
?
? 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ?
? 股票 978,536,242.43 77.33 ?
? 债券 167,006,050.2 13.2 ?
? 银行存款和结算备付金合计 117,609,228.26 9.29 ?
? 其他资产 2,203,521.06 0.17 ?
? 合计 1,265,355,041.95 100 ?
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率?? ? ? ? ? ? ? ?
M<100万元?? ? ? ? ? ? ? ?1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元?? ? ? ? ? ? ? ?每笔1000元?? ? ? ? ? ? ? ?

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率? ? ? ? ? ? ? ??
Y<7天1.5%
7天Y<30天?? ? ? ? ? ? ? ?0.75%?? ? ? ? ? ? ? ?
30天Y<1年?? ? ? ? ? ? ? ?0.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
1年≤Y<2年?? ? ? ? ? ? ? ?0.2%?? ? ? ? ? ? ? ?
Y≥2年?? ? ? ? ? ? ? ?0?? ? ? ? ? ? ? ?

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25% ?

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
? 序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元) ?
? 1 2019-04-12 2019-04-15 0.190 ?
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期