yabo狗亚体育下载量化多策略股票A(519965)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

yabo狗亚体育下载量化多策略股票A( 基金代码:519965 )

基金名称:yabo狗亚体育下载量化多策略股票型证券投资基金A(简称:yabo狗亚体育下载量化多策略股票A)
基金代码:519965(A类)
合同生效日:2015年7月14日??单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式? ?最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元??基金交易账户保有最低基金份额:?1.00份基金份额??
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例为5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号?注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司?

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司基金管理人:yabo狗亚体育下载基金管理有限责任公司 ?
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? 股票投资组合
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  • 2016年第2季度
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?
? 股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
? 601318 中国平安 63,822 6.79 ?
? 601601 中国太保 73,300 3.21 ?
? 000333 美的集团 50,700 3.16 ?
? 601328 交通银行 360,000 2.65 ?
? 600036 招商银行 60,000 2.59 ?
? 601169 北京银行 329,200 2.34 ?
? 000568 泸州老窖 23,300 2.26 ?
? 601166 兴业银行 98,700 2.17 ?
? 000157 中联重科 300,100 2.17 ?
? 600837 海通证券 125,600 2.14 ?
? 合计 29.48 ?
? 债券投资组合
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?
? 债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
? 合计 0 0 ?
? 各组合占资产总值比例%
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?
? 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ?
? 股票 78,368,880.16 93.36 ?
? 银行存款和结算备付金合计 5,525,904.08 6.58 ?
? 其他资产 45,389.22 0.05 ?
? 合计 83,940,173.46 100 ?
费率结构

申购费率

申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M
1000元每笔

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率? ? ? ? ? ? ? ??
Y<7天?? ? ? ? ? ? ? ?1.5%?? ? ? ? ? ? ? ?
7天≤Y<30天?? ? ? ? ? ? ? ?0.75%?? ? ? ? ? ? ? ?
30天≤Y<1年???????????????0.5%???????????????
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年??????????????0?? ? ? ? ? ? ? ?

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
? 序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元) ?
? 暂无数据 ?
法律文件

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    基金公告

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